4. 金融模型     金融模型部分将实现计算分析、风险管理和交易三大功能。目前开发的模型，是计算分析类的模型。这类模型的主要功能是：通过对金融数据的计算，对这些金融产品进行定价和风险分析，为交易员、分析员、风险控制人员进行金融交易或研究提供价格参考、风险提示、基本研究和技术分析等功能。至2007年6月20日，将有17个模型上线试运行。当前，已经开发并上线试运行的模型有7个，分别利率上限/下限定价、货币掉期定价、利率掉期定价、期限结构估计、标准外汇欧式期权定价、外汇远期定价、债券定价，正在开发的10个模型有原油期货、原油掉期、裂解价差、火花差价、商品期货期权、伦敦金属交易所金属远期、股票权证定价、外汇障碍欧式期权定价、外汇二元期权定价和掉期期权定价。     目前上线试运行的7个模型的主要作用分别是：      利率上限/下限定价模型     通过数据的输入，来计算这种期权的价格和相关敏感性指标。（注：期权是投资者按照一定价格购买或出售一种资产的权利，拥有期权的投资者可以买卖，也可以不买卖这种资产。）      货币掉期定价模型     通过数据的数据输入，计算两种货币标价的金融资产进行货币和利率互换后的现金流，最后通过净现值的计算，来估计这种互换交易是否合适。      利率掉期定价模型     通过数据的数据输入，计算一种货币标价的金融资产进行利率互换后的现金流，最后通过净现值的计算，来估计这种互换交易是否合适。      期限结构模型     通过国债和其它金融工具的数据，来计算收益率和不同时间短的关系，在图上表现为一条曲线。通过计算期限结构，为各种金融工具的定价提供一条基本的市场收益率曲线，作为参考。      标准外汇欧式期权定价模型     通过数据的输入，来计算一种外汇的买卖的期权价格。（期权的概念已经见上述），欧式指得是行使期权这种权力只能在期权到期日那天行使，其它时间不能行使这项权利。这和美式期权不同。      外汇远期定价     通过数据的输入，来计算一种外汇的买卖价格。比如英镑对日元的买价、卖价。      债券定价模型     通过数据的输入，来计算一个普通的不含权债券的价格，同时计算风险指标，修正久期、基点价值、久期、麦考利久期、凸性。

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